破纪录!A股江湖惊现11连板 到底是谁在兴风作浪?

最近A股江湖妖风再起。

亚太实业、同洲电子、华塑控股、德美化工、莲花健康、毅昌股份等股票统统涨停。而这些股票都指向一个地方:壳资源

按正常炒作逻辑来讲,如此大规模的集体涨停,必须得有总龙头,要不然难以形成合力。而壳资源的总龙头恒立实业更是不得了,今日完成11连板。同时也打破了A股妖王特力A、万兴科技9连板的记录。短短12个交易日涨幅超过200%。

更绝的是今天中午深交所发函询问股票交易异常情况,但是市场已经杀红眼了,恒立实业盘中仅仅开板意思了一下,然后继续回封。

到底发生了什么?恒立实业到底是何方神圣?是谁给了壳资源如此大的勇气?

1

主业亏14年 恒力实业很“恒力”

恒立实业,是一家位于湖南岳阳的汽车零部件生产厂商,他的主要产品也很常见就是汽车空调,汽车空调业务占到其主营业务总收入的67.53%,客户主要是国内的一些汽车整车生产厂商,像重庆力帆乘用车有限公司、奇瑞汽车河南有限公司、成都大运汽车运城分公司等等。

 

除此之外,恒立实业还做金属贸易和国债逆回购,这两块业务分别占到其2018年前半年营业收入的29.9%、2.56%。

再来看看他的业绩,把他的历史财务报表打开之后发现,这家公司从1996年11月份登陆深圳证券交易所,上市之后营业收入就开始大幅波动,扣非净利润从1999年开始开始下滑,下滑就下滑吧,但是好歹也是正数,但是从2003年开始扣非净利润就一直是负的,此后一直亏损,主业连续亏损14年

 

连年亏损为啥不退市呢?原来财政补贴帮了公司的大忙,比如公司曾于2005年4月实施退市风险警示,2005年的时候公司还亏1.58亿,但是到2006年的时候公司突然扭亏为盈实现净利润0.1亿,其中营业外收入就达到0.59亿。

2013年5月公司“摘星脱帽”之后,又出现复亏,后因财政补贴2200万元,当年才实现盈利1012.87万元。

反正,每当恒立实业要退市了,公司就有办法扭转乾坤。

这样也不行啊,主业搞不起来,不能老是靠财政补贴啊,所以公司一直也张罗卖壳。

2000年的时候,在岳阳市政府的主导下,引入了大名鼎鼎的成功系-成功控股集团有限公司,“成功系”就此正式入驻恒立实业,但是成功系掌权之后并没有给恒立实业带来业绩上的腾飞,反而让其业绩每况日下。

 

2000年公司的净利润为0.13亿元、2001年为0.03亿元、2002年为0.02亿元、2003年为亏损0.15亿元,2004年和2005年这两年分别巨亏1.49亿和1.58亿。

这可不行啊,恒立实业经不起折腾,到处找接盘侠,终于在2006年12月等来了白马骑士中萃房产,成功系把手里的4110万股全部转给中萃房产,中萃房产“买壳”成功,中萃房产原计划是想在上市公司注入房地产资产,但是最后因为种种原因被证监会否决。

在此后的几年时间里,“中技系”和上峰水泥都曾与中萃房产达成合作意向,并共推出了三套重组方案,但是最后也都宣告流产。

在恒立实业张罗着卖壳的这几年当中,无心顾及主业,错过了汽车行业发展的黄金时期,此后业绩就跟王小二过年一样一年不如一年。

2015年11月,公司董秘曾表示,“公司目前只能维持现状,主业没有明显改善。公司大方面的运作只能由股东做出决定,现在,守住恒立让它持续下去是我们的本职”。你看,就连公司的董秘表示也很无奈。

就这样一家主业连年亏损、不断卖壳、不断重组的公司,最近却成了A股人气王。到底是谁在后背兴风作浪。

2

游资相互接力、妖股一鼓作气

我们在11月1日的文章《沉睡两年 游资要出来搞事情了》一文中提到华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部,这路游资属于深圳欢乐海岸派系,华泰荣超商务中心是其大本营,最近一直专注壳资源的炒作。除此之外成都帮、浙江佬等一众游资也都参与了这个游戏。我们接下来梳理一下:

成都帮点火

恒立实业最开始是成都帮点火的,10月23日中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部小金额试水,投入338万作为主攻买入恒立实业,在10月25日和10月26日分别卖出353.29万、353.67万成功脱手,短短4个交易日内翻了2倍。

浙江佬接力

在成都帮脱手的同时,浙江佬立马接力,龙虎榜数据显示,湘财台州祥和路营业部分别于10月25日投入资金615.4万、10月26日投入资金615.04万作为主攻买入恒立实业(浙江人做事就是一丝不苟,打板都这么精达细算),分别于10月29日卖出695.80万、10月30日卖出784.44万成功出逃。

欢乐海岸打决赛

浙江佬走了后,迎来了大神,深圳欢乐海岸系的华泰荣超商务中心,之前的游资主买都是几百万几百万的干,但是大佬就是大佬,11月6日一出手就是3862万、11月7日继续加仓2013万,把“妖股不死、加仓不止”这句话演绎的淋淋尽致。

所以在恒立实业这一波炒作的逻辑就很清晰,成都帮点火、点火成功浙江佬接力、并引来一大帮游资跟风炒作、最后荣超商务中心打决赛。这种玩法好像又回到了几年前,一样的面孔、一样的手法。

但是值得注意的是,这就是一个击鼓传花的博傻游戏,谁最后接棒,谁高位站岗。

3

游资杀红眼 哪里来的胆气

 恒立实业的炒作是从10月22日开始的,当时还不是作为壳资源概念来炒,主要是作为交运板块的热门股,那个时候正是政策救市的高峰期,财政部减税、地方政府为股权质押拆雷、刘主席喊话春天、刘鹤副总理力挺股市,各种政策多管齐下,股市迎来大反弹,所以一些游资开始投入少量资金开始点火,探探风声。

真正把炒作推向高潮的是10月30日证监会的三点声明,其中一条就是鼓励上市公司开展回购和并购重组,意味着并购重组松绑了,这让壳资源一下子又重新进入市场视野,三点声明中明确提到,要优化交易监管、减少交易阻力、减少对交易环节不必要的干预。

11月2日当天交易所在答记者问的时候表明不再采用口头提醒等“窗口指导”方式、严格慎用暂停账户交易等监管措施。

在游资看来这就是给他说的,当时上海某游资听到这个消息,直接说了一个字:干!这个时候游资才是真正的沸腾了,所以我们可以看到最近赵老哥、歌神、欢乐海岸、佛山无影脚全部出来了。因为在他们看来这是最好的时机。

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壳资源疯狂 走不远

虽然短期内壳资源在游资的推波助澜下一枝独秀,但是从长远来看壳资源的贬值是大势所趋。

一个很简单的逻辑,我们昨天就提到科创板的推出,垃圾股就得退出,这是让路;其次注册制要推出新股上市会越来越容易,试想一下,如果注册制落地,正常渠道的IPO这么好走,为什么要去买壳呢?

从长远来看,A股要想真正的走牛,必须价值回归,炒新、炒小、超差、炒消息、炒壳资源是带来不了牛市的。纵观国外成熟市场没有哪个市场是真正靠炒新、炒小、炒概念走牛的。A股市场也是一样,所以我们可以看到监管层在10.30日的声明中还不忘鼓励价值投资。

总之,冷静!

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